银华乐享混合型证券投资基金(简称:银华乐享混合C,代码015687)公布10月11日最新净值,下跌5.32%。
银华乐享混合C成立于2022年5月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-29.71%,今年以来收益4.06%,近一月收益26.19%,近一年收益-3.94%。近一年,该基金排名同类4943/7552。
基金经理为方建。方建自2022年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002371 | 北方华创 | 6.57% | 60000 | 1919.34万 |
688012 | 中微公司 | 5.76% | 119251 | 1684.54万 |
688072 | 拓荆科技 | 5.51% | 133993 | 1609.39万 |
600641 | 万业企业 | 5.25% | 1305716 | 1534.22万 |
688361 | 中科飞测 | 5.07% | 313405 | 1482.41万 |
300308 | 中际旭创 | 5.02% | 106400 | 1467.04万 |
688409 | 富创精密 | 4.66% | 368570 | 1361.5万 |
000625 | 长安汽车 | 4.61% | 1003700 | 1347.97万 |
688111 | 金山办公 | 4.56% | 58600 | 1333.15万 |
688120 | 华海清科 | 4.47% | 68877 | 1305.77万 |