安信浩盈6个月持有混合A：2024年第三季度利润10.98万元 净值增长率0.22%

时间： 2024-11-02 05:11     

AI基金安信浩盈6个月持有混合A（010408）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润10.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0011元。报告期内，基金净值增长率为0.22%，截至三季报末，基金规模为1.04亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至10月31日，单位净值为1.12元。基金经理是张竞和张睿，目前共同管理1只基金。截至10月31日，近一年复权单位净值增长率为4.68%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金主要配置中高等级信用债和利率债获取票息收益，降低了信用债的持仓比例，增加了利率债和可转债的持仓比例，期间通过利率债波段交易增厚组合收益。权益方面，相较二季度末小幅降低了股票的持仓比例，仍将坚持均衡、逆向布局的策略，从赚取阿尔法的角度累积超额收益，力争为持有人获取良好的长期回报。

截至10月31日，安信浩盈6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.13%，位于同类可比基金622/670；近半年复权单位净值增长率为0.12%，位于同类可比基金561/670；近一年复权单位净值增长率为4.68%，位于同类可比基金240/658；近三年复权单位净值增长率为6.78%，位于同类可比基金89/480。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2486，位于同类可比基金108/465。

截至10月31日，基金近三年最大回撤为4.43%，同类可比基金排名401/460。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为2.79%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.29%，同类平均为18.66%。2023年末基金达到17.17%的最高仓位，2021年上半年末最低，为10.13%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.04亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、海油工程、兴蓉环境、汇丰控股、中国铁塔、扬农化工、蒙牛乳业、腾讯控股、深圳燃气、赛轮轮胎。

核校：沈楠

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