11月15日,上证综指ETF(510210)收盘跌0.97%,成交额4.60亿元。
上证指数ETF(510210)成立于2011年1月30日,基金全称为上证综指交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证综指ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证指数ETF(510210)业绩比较基准为上证综合指数。
规模方面,截止11月14日,上证指数ETF(510210)最新份额为92.36亿份,最新规模为75.83亿元。回顾2023年12月29日,上证指数ETF(510210)份额为97.28亿份,规模为71.02亿元。即该基金今年以来份额减少5.06%,规模增加6.78%。
流动性方面,截止11月15日,上证指数ETF(510210)近20个交易日累计成交金额115.46亿元,日均成交金额5.77亿元;今年以来,210个交易日,累计成交金额872.25亿元,日均成交金额4.15亿元。
上证指数ETF(510210)现任基金经理为方旻、王保合。方旻自2014年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.05%;王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.38%。
最新定期报告显示,上证指数ETF(510210)重仓股包括贵州茅台、农业银行、中国石油、长江电力、中国银行、兴业银行、中国石化、交通银行、邮储银行、中国电信,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.50% | 25.02万 | 4.37亿 |
601288 | 农业银行 | 3.65% | 7385.97万 | 3.55亿 |
601857 | 中国石油 | 2.37% | 2550.82万 | 2.30亿 |
600900 | 长江电力 | 1.85% | 596.84万 | 1.79亿 |
601988 | 中国银行 | 1.67% | 3252.38万 | 1.63亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.63% | 823.20万 | 1.59亿 |
600028 | 中国石化 | 1.52% | 2116.29万 | 1.47亿 |
601328 | 交通银行 | 1.43% | 1883.93万 | 1.39亿 |
601658 | 邮储银行 | 1.36% | 2505.44万 | 1.32亿 |
601728 | 中国电信 | 1.30% | 1887.85万 | 1.27亿 |
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