广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:广发中证军工ETF联接C,代码005693)公布11月15日最新净值,下跌3.28%。
广发中证军工ETF联接C成立于2018年2月13日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益46.89%,今年以来收益12.32%,近一月收益8.17%,近一年收益7.08%,近三年收益-23.50%。近一年,该基金排名同类1644/3262。
基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 0.36% | 316300 | 1321.19万 |
601989 | 中国重工 | 0.24% | 1612700 | 886.99万 |
600893 | 航发动力 | 0.21% | 189000 | 780.38万 |
002179 | 中航光电 | 0.21% | 179700 | 782.41万 |
600760 | 中航沈飞 | 0.20% | 156040 | 728.86万 |
002625 | 光启技术 | 0.15% | 213600 | 533.57万 |
000768 | 中航西飞 | 0.15% | 196800 | 543.17万 |
600372 | 中航机载 | 0.12% | 341800 | 442.97万 |
600482 | 中国动力 | 0.10% | 155000 | 373.71万 |
300395 | 菲利华 | 0.09% | 73900 | 317.25万 |