国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金(简称:国投瑞银产业趋势混合A,代码012148)公布11月15日最新净值,下跌3.57%。
国投瑞银产业趋势混合A成立于2021年6月9日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-36.25%,今年以来收益-10.41%,近一月收益7.20%,近一年收益-15.59%,近三年收益-56.38%。近一年,该基金排名同类7284/7644。
基金经理为施成。施成自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 10.03% | 895718 | 2.26亿 |
002850 | 科达利 | 9.86% | 2284013 | 2.22亿 |
002738 | 中矿资源 | 9.70% | 5970506 | 2.18亿 |
300274 | 阳光电源 | 8.33% | 1882960 | 1.88亿 |
605117 | 德业股份 | 7.83% | 1732080 | 1.76亿 |
002756 | 永兴材料 | 7.22% | 3905901 | 1.63亿 |
002709 | 天赐材料 | 6.23% | 7565560 | 1.4亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.27% | 2429319 | 1.19亿 |
002594 | 比亚迪 | 5.26% | 385100 | 1.18亿 |
300763 | 锦浪科技 | 3.86% | 1043500 | 8681.92万 |